UCHWAŁA Nr 38/64/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012), Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129), Nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691), Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361), Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3521), Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3728), Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3937), Nr 30/49/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4167), Nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4481), Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4824) i Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5145) wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 205 904,32 zł; 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 47 724 285,65 zł, z tego: 1) dochody bieżące: 39 719 327,53 zł; 2) dochody majątkowe: 8 004 958,12 zł.”; 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 205 904,32 zł; 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 51 356 239,69 zł, z tego: 1) wydatki bieżące 39 087 487,95 zł; 2) wydatki majątkowe: 12 268 751,74 zł.”; 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 11) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 12) w załączniku nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały; 13) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 377 000,00 zł, z tego: 1) rezerwa ogólna: 122 000,00 zł; 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości 255 000,00 zł z tego: a) 71 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, b) 184 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania planowanej do utworzenia w roku 2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Książkach.”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Podpisy członków Zarządu Krzysztof Maćkiewicz Karol Sarnecki Bożena Szpryniecka
UZASADNIENIE
1. Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2019 r. znak WFB.I.3120.3.69.2019, z dnia 20 września 2019 r. znak WFB.I.3120.3.73.2019 i z dnia 26 września 2019 r. znak WFB.I.3120.3.75.2019 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych i własnych wprowadza się następujące zmiany: 1) w dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany) zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 351 900,00 zł do kwoty 365 346,00 zł, tj. o 13 446,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego (rezerwa celowa cz.83, poz.65 ustawy budżetowej na 2019 r.). Kwota zwiększająca wynagrodzenia została skalkulowana na okres od 1 sierpnia br. w wysokości 500 zł na etat (plus pochodne), z uwzględnieniem stanu zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31 grudnia 2018 r. w zaokrągleniu do pełnych etatów.; 2) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zmniejsza się planowane dochody i wydatki z kwoty 7 349,26 zł do kwoty 4 129,58 zł, tj. o -3 219,68 zł – zmniejszenia dokonano zgodnie z korektą złożonego wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej działającej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące; 3) w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społeczne) zwiększa się planowane dochody i wydatki o 70 678,00 zł (w tym: środki na wydatki bieżące – 53 678,00 zł, środki na wydatki majątkowe – 17 000,00 zł) z przeznaczeniem na: a) bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej, w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 5 678,00 zł. Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu. b) wydatki remontowe – 48 000,00 zł – w postaci - remontu 3 pomieszczeń gospodarczych pod schodami zewnętrznymi i podestem od frontu budynku (oczyszczenie, odgrzybienie, nakładanie tynków, malowanie ścian, sufitów oraz podłóg) – zalecenia z rocznego przeglądu budowlanego z 2018 r., - remontu estakady głównego wejścia do budynku poprzez wykonanie izolacji wodoszczelnej pod polbrukiem estakady pod podestem schodów wejściowych do budynku oraz biegu schodowego, wykonanie nowej nawierzchni z płytek lub mas epoksydowych antypoślizgowych na podeście oraz biegu schodowym - zalecenia rocznego przeglądu budowlanego z 2018 r., c) zakup wyposażenia (wydatek inwestycyjny) – 17 000,00 zł – zakup kotła warzelnego elektrycznego o pojemności 70 litrów oraz zmywarki na potrzeby kuchni. Przyznane środki na wydatki remontowe oraz zakupy inwestycyjne stanowią 80% zgłoszonego zapotrzebowania. 20% stanowią środki własne powiatu. Łączne nakłady na remonty wyniosą 60 000,00 zł a na zakupy inwestycyjne 21 250,00 zł. 4) w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) zwiększa się planowane dochody i wydatki o 35 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2019 r.).
2. Stosownie do uchwały nr 51/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427” w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427” o 90 000,00 zł. 3. Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują zmiany związane z korekta planu w stosunku do przewidywanego wykonania. 4. Informacje dodatkowe
| Równowaga budżetowa: | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody (D) | 47 518 381,33 | 205 904,32 | 47 724 285,65 | |
| Wydatki (W) | 51 150 335,37 | 205 904,32 | 51 356 239,69 | |
| Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) | -3 631 954,04 | 0,00 | -3 631 954,04 | |
| Przychody (P) | 4 377 406,04 | 0,00 | 4 377 406,04 | |
| Rozchody (R) | 745 452,00 | 0,00 | 745 452,00 | |
| Przychody - rozchody | 3 631 954,04 | 0,00 | 3 631 954,04 | |
| Razem: D - W + P - R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody bieżące(Db) | 39 620 423,21 | 98 904,32 | 39 719 327,53 | |
| Wydatki bieżące (Wb) | 38 980 833,63 | 106 654,32 | 39 087 487,95 | |
| Wynik (Db-Wb) | 639 589,58 | -7 750,00 | 631 839,58 | |
| Wolne środki (Ws) | 4 377 406,17 | 0,00 | 4 377 406,17 | |
| Wynik (Db+Ws-Wb) | 5 016 995,75 | -7 750,00 | 5 009 245,75 | |
| Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do | ||||
| Treść | Plan | |||
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| Dochody bieżące(Db) | 39 620 423,21 | 98 904,32 | 39 719 327,53 | |
| Sprzedaż majątku (Sm) | 140 095,00 | 0,00 | 140 095,00 | |
| Wydatki bieżące (Wb) | 38 980 833,63 | 106 654,32 | 39 087 487,95 | |
| Dochody ogółem (Do) | 47 518 381,33 | 205 904,32 | 47 724 285,65 | |
| Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do | 1,64% | -0,02% | 1,62% | |
- Załączniki
| Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. | Zakres zmian | Nr załącznika w niniejszej uchwale | |
| 1 | Dochody | wprowadzenie zmian | 1 |
| 2 | Wydatki | wprowadzenie zmian | 2 |
| 3 | Wydatki (art. 236) | nowy | 3 |
| 4 | Przychody i rozchody budżetu | - | - |
| 5 | Wykaz wydatków majątkowych | nowy | 4 |
| 6 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 5 |
| 7 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | wprowadzenie zmian | 6 |
| 8 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 9 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej | - | - |
| 10 | Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi | - | - |
| 11 | Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | nowy | 7 |
| 12 | Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu | - | - |
| 13 | Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | nowy | 8 |
| 14 | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | - | - |
Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz
Uchwała Nr 38/64/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikiem - plik do pobrania
-
- Rodzaj aktu prawnego
- Rok podjęcia (podpisania)
- Status
- Sesja
- Data podjęcia (podpisania) ..
- Data rozpoczęcia obowiązywania ..
- Data wejścia w życie ..
- Data publikacji w dzienniku urzędowym ..
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym
- Pozycja w dzienniku urzędowym
- Nr aktu prawnego
- Czego dotyczy dodawany akt prawny
- Podstawa prawna wydania
- Grupa aktów prawnych
- Typ treściAkty prawne