UCHWAŁA Nr 38/64/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

UCHWAŁA Nr 38/64/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012), Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129), Nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691), Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361), Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3521), Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3728), Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3937), Nr 30/49/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4167), Nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4481), Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4824) i Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5145) wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 205 904,32 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 47 724 285,65 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 39 719 327,53 zł;
2) dochody majątkowe: 8 004 958,12 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 205 904,32 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 51 356 239,69 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 39 087 487,95 zł;
2) wydatki majątkowe: 12 268 751,74 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
12) w załączniku nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
13) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 377 000,00 zł, z tego:
1) rezerwa ogólna: 122 000,00 zł;
2) rezerwy celowe w łącznej wysokości 255 000,00 zł z tego:
a) 71 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
b) 184 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania planowanej do utworzenia w roku 2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Książkach.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Bożena Szpryniecka

UZASADNIENIE

1.
Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2019 r. znak WFB.I.3120.3.69.2019, z dnia 20 września 2019 r. znak WFB.I.3120.3.73.2019 i z dnia 26 września 2019 r. znak WFB.I.3120.3.75.2019 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych i własnych wprowadza się następujące zmiany:
1) w dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany) zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 351 900,00 zł do kwoty 365 346,00 zł, tj. o 13 446,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego (rezerwa celowa cz.83, poz.65 ustawy budżetowej na 2019 r.). Kwota zwiększająca wynagrodzenia została skalkulowana na okres od 1 sierpnia br. w wysokości 500 zł na etat (plus pochodne), z uwzględnieniem stanu zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31 grudnia 2018 r. w zaokrągleniu do pełnych etatów.;
2) w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zmniejsza się planowane dochody i wydatki z kwoty 7 349,26 zł do kwoty 4 129,58 zł, tj. o -3 219,68 zł – zmniejszenia dokonano zgodnie z korektą złożonego wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej działającej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące;
3) w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społeczne) zwiększa się planowane dochody i wydatki o 70 678,00 zł (w tym: środki na wydatki bieżące – 53 678,00 zł, środki na wydatki majątkowe – 17 000,00 zł) z przeznaczeniem na:
a) bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej, w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 5 678,00 zł. Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu.
b) wydatki remontowe – 48 000,00 zł – w postaci
– remontu 3 pomieszczeń gospodarczych pod schodami zewnętrznymi i podestem od frontu budynku (oczyszczenie, odgrzybienie, nakładanie tynków, malowanie ścian, sufitów oraz podłóg) – zalecenia z rocznego przeglądu budowlanego z 2018 r.,
– remontu estakady głównego wejścia do budynku poprzez wykonanie izolacji wodoszczelnej pod polbrukiem estakady pod podestem schodów wejściowych do budynku oraz biegu schodowego, wykonanie nowej nawierzchni z płytek lub mas epoksydowych antypoślizgowych na podeście oraz biegu schodowym – zalecenia rocznego przeglądu budowlanego z 2018 r.,
c) zakup wyposażenia (wydatek inwestycyjny) – 17 000,00 zł – zakup kotła warzelnego elektrycznego o pojemności 70 litrów oraz zmywarki na potrzeby kuchni.
Przyznane środki na wydatki remontowe oraz zakupy inwestycyjne stanowią 80% zgłoszonego zapotrzebowania. 20% stanowią środki własne powiatu. Łączne nakłady na remonty wyniosą 60 000,00 zł a na zakupy inwestycyjne 21 250,00 zł.
4) w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) zwiększa się planowane dochody i wydatki o 35 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2019 r.).

2.
Stosownie do uchwały nr 51/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń – Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427” w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zieleń – Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427” o 90 000,00 zł.
3.
Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują zmiany związane z korekta planu w stosunku do przewidywanego wykonania.
4. Informacje dodatkowe

Równowaga budżetowa:
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	47 518 381,33	205 904,32	47 724 285,65
Wydatki (W)	51 150 335,37	205 904,32	51 356 239,69
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
Przychody (P)	4 377 406,04	0,00	4 377 406,04
Rozchody (R)	745 452,00	0,00	745 452,00
Przychody – rozchody	3 631 954,04	0,00	3 631 954,04
Razem: D – W + P – R	0,00	0,00	0,00
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	39 620 423,21	98 904,32	39 719 327,53
Wydatki bieżące (Wb)	38 980 833,63	106 654,32	39 087 487,95
Wynik (Db-Wb)	639 589,58	-7 750,00	631 839,58
Wolne środki (Ws)	4 377 406,17	0,00	4 377 406,17
Wynik (Db+Ws-Wb)	5 016 995,75	-7 750,00	5 009 245,75
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść	Plan
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(Db)	39 620 423,21	98 904,32	39 719 327,53
Sprzedaż majątku (Sm)	140 095,00	0,00	140 095,00
Wydatki bieżące (Wb)	38 980 833,63	106 654,32	39 087 487,95
Dochody ogółem (Do)	47 518 381,33	205 904,32	47 724 285,65
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do	1,64%	-0,02%	1,62%

5. Załączniki

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	–	–
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	–	–
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	–	–
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	nowy	7
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	–	–
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	nowy	8
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	–	–

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr 38/64/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikiem – plik do pobrania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 10.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 10.10.2019
  • Data wejścia w życie 10.10.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 16.10.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 5442
  • Nr aktu prawnego 38/64/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264)
  • Grupa aktów prawnych
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian